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国防军工主题策略之二:国防军工信息化投资机会概要

发布时间:2014-09-11    研究机构:东北证券

报告摘要:

国家层面强调军事创新,军事信息化是必然趋势。中共中央政治局8月29日下午就世界军事发展新趋势和推进我军军事创新进行第十七次集体学习。会议上强调“勇于改变机械化战争的思维定势,树立信息化战争的思想观念”。军事信息化已经成为未来战争的必然趋势。我国对军事信息化发展也给予了高度重视,十八大报告中就已明确提出 “加紧完成机械化和信息化建设双重历史任务,力争到2020年基本实现机械化,信息化建设取得重大进展”。

我国国防军费开支不断增加,为迈向信息化提供有力支撑。我国现役部队目前主要由陆军、海军、空军和第二炮兵组成,总规模维持在230万人,主要担负防卫作战任务。1999年开始,我国军费开始逐年增加,每年保持增长12~20%的增幅。2013年,中国国防预算总额为7202亿,较2012年提升10.7%。日益增加的国防经费为军事信息化提供了较好的保障。

信息是军事信息化的核心。信息化战争是以远程核威慑武器的巨大破坏力为威慑手段,以信息为基础,以获取信息优势为先决的天(空间)、空、地、海、信息一体化战争。现代军事指挥系统不论其规模大小,都离不开信息的获取、处理和传递3个基本环节。

推荐长期关注军事信息化相关上市公司。我们认为,此次军事创新将达到一个全新的高度。从投资方向来看,我们认为军事信息化是投资主线,涉及信息的获取、处理和传递三个主要环节的上市公司值得长期关注。主要相关上市公司:1.获取环节包括中国卫星(卫星侦察)、大立科技(红外探测)、中航光电(光、电连接器)、航天电子(高性能传感器、电连接器)、山东矿机(002526)和隆鑫通用(无人机)等;2.处理环节包括卫士通(信息安全)、航天信息(计算机软、硬件产品的研制生产)等。3.传递环节包括北斗星通(北斗导航)、国睿科技(微波与信息技术)、金信诺(射频同轴电缆)等。

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